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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 426.00 | 22 948.00 | 9 478.00 | 32 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 484.00 | 39 309.00 | 35 175.00 | 74 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 067.00 | 73 929.00 | 196 138.00 | 270 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BN En cours de production de biens | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BP En cours de production de services | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BT Marchandises | 67 910.00 | 3 000.00 | 64 910.00 | 67 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | 446.00 | 44 481.00 | 44 927.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 988.00 | 3 446.00 | 273 543.00 | 276 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 055.00 | 77 374.00 | 469 680.00 | 547 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 185 340.00 | 146 294.00 | | 185 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 485.00 | 39 046.00 | | 54 485.00 |
DL TOTAL (I) | 246 426.00 | 191 940.00 | | 246 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 937.00 | 84 864.00 | | 48 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 973.00 | 43 758.00 | | 51 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | 99 470.00 | | 84 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 023.00 | 28 812.00 | | 36 023.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 255.00 | 257 071.00 | | 223 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 680.00 | 449 012.00 | | 469 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 006.00 | 188 502.00 | | 175 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 579.00 | 3 000.00 | 7 133.00 | 7 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 579.00 | 3 000.00 | 7 133.00 | 7 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 51 024.00 | | | 51 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |