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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 138.00 | 25 286.00 | 7 853.00 | 33 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 6 683.00 | 785.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 671.00 | 43 640.00 | 15 031.00 | 58 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 340 077.00 | | 340 077.00 | 340 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 228.00 | | 439 228.00 | 439 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 900.00 | 43 640.00 | 454 260.00 | 497 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 239 826.00 | 185 340.00 | | 239 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | 54 485.00 | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 290 939.00 | 246 426.00 | | 290 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 144.00 | 48 937.00 | | 41 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 831.00 | 51 973.00 | | 57 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 84 469.00 | | 47 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 36 023.00 | | 15 757.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 300.00 | | 1 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 321.00 | 223 255.00 | | 163 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 260.00 | 469 680.00 | | 454 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 701.00 | 175 006.00 | | 128 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 085.00 | 6 465.00 | 34 620.00 | 41 085.00 |
VI Groupe et associés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 128 701.00 | 34 620.00 | 163 321.00 |