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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 17 190.00 | 26 212.00 | 43 402.00 |
040 Immobilisations financières | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 371.00 | 18 193.00 | 71 178.00 | 89 371.00 |
060 Stock marchandises | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
110 Total général Actif | 103 196.00 | 18 193.00 | 85 003.00 | 103 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 846.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 330.00 | 82 777.00 | | 81 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 330.00 | 82 778.00 | | 81 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 145.00 | 27 643.00 | | 14 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 155.00 | -6 109.00 | | 10 155.00 |
242 Autres charges externes. | 29 568.00 | 25 767.00 | | 29 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 970.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 394.00 | 40 399.00 | | 37 394.00 |
252 Charges sociales | 4 912.00 | 1 728.00 | | 4 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | 4 826.00 | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 954.00 | 96 224.00 | | 101 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 625.00 | -13 446.00 | | -20 625.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 402.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 498.00 | -16 513.00 | | -21 498.00 |