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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 25 570.00 | 17 832.00 | 43 402.00 |
040 Immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 491.00 | 26 574.00 | 62 917.00 | 89 491.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
110 Total général Actif | 96 813.00 | 26 574.00 | 70 240.00 | 96 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 251.00 | 81 330.00 | | 79 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 251.00 | 81 330.00 | | 79 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 258.00 | 14 145.00 | | 3 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 155.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
242 Autres charges externes. | 28 896.00 | 29 568.00 | | 28 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 863.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 476.00 | 37 394.00 | | 34 476.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | 4 912.00 | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 380.00 | 4 916.00 | | 8 380.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 125.00 | 101 954.00 | | 96 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 873.00 | -20 625.00 | | -16 873.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 874.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 741.00 | -21 498.00 | | -17 741.00 |