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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 402.00 | 31 795.00 | 11 607.00 | 43 402.00 |
040 Immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 575.00 | 32 798.00 | 56 776.00 | 89 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
110 Total général Actif | 97 614.00 | 32 798.00 | 64 815.00 | 97 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 598.00 | 79 251.00 | | 57 598.00 |
230 Autres produits | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 762.00 | 79 251.00 | | 67 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088.00 | 3 258.00 | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 351.00 | 12 154.00 | | 1 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 708.00 | 28 896.00 | | 32 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 704.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 370.00 | 34 476.00 | | 35 370.00 |
252 Charges sociales | 714.00 | 86.00 | | 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | 8 380.00 | | 6 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 112.00 | 96 125.00 | | 78 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 350.00 | -16 873.00 | | -10 350.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 439.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 429.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 497.00 | -17 741.00 | | -10 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 531.00 | | | 1 531.00 |