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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 938.00 | | 64 938.00 | 64 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 101 054.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 519.00 | | 6 066 519.00 | 6 066 519.00 |
BZ Autres créances | 6 646 258.00 | | 6 646 258.00 | 6 646 258.00 |
CF Disponibilités | 21 241 882.00 | | 21 241 882.00 | 21 241 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370 834.00 | | 3 370 834.00 | 3 370 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 327 074.00 | | 37 327 074.00 | 37 327 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 101 054.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | 537 000.00 | | 19 200 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 643 388 439.00 | 1 559 277 743.00 | | 1 643 388 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 588 439.00 | 1 559 814 743.00 | | 1 662 588 439.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729.00 | 2 366.00 | | 2 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 129.00 | 2 366.00 | | 6 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 648 606.00 | 773 411 487.00 | | 921 648 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 101 029.00 | 93 459 265.00 | | 96 101 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086 686.00 | 43 973 311.00 | | 15 086 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 172.00 | 96 040.00 | | 229 172.00 |
EA Autres dettes | | 3 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 065 493.00 | 910 944 014.00 | | 1 033 065 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 183 131 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 199 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 112 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 954 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 214 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 869 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 869 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 866 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 869 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 040 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 040 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 040 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 439.00 | -15 323.00 | | -14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 069 640.00 | 498 980 697.00 | | 233 069 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 069 640.00 | 498 980 697.00 | | 233 069 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 418.00 | 64 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214 473.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149 054.00 | 2 147 483 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 101 029.00 | 1 668 540.00 | | 96 101 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086 686.00 | 15 086 686.00 | | 15 086 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 066 519.00 | | | 6 066 519.00 |
VB T. V. A. | 5 611 050.00 | | | 5 611 050.00 |
VC Groupe et associés | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 606.00 | 398 606.00 | | 398 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 250 000.00 | 17 732 140.00 | 115 053 829.00 | 921 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 665 662.00 | | | 151 665 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 976.00 | | | 999 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370 834.00 | | | 3 370 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 148 550.00 | 16 148 550.00 | | 16 148 550.00 |
VW T.V.A. | 168 291.00 | 168 291.00 | | 168 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 065 493.00 | 35 115 145.00 | 115 053 829.00 | 1 033 065 493.00 |