| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 383 759 973.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 383 759 973.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 712.00 | | 1 964 712.00 | 1 964 712.00 |
BZ Autres créances | 4 243 860.00 | | 4 243 860.00 | 4 243 860.00 |
CF Disponibilités | 27 074 610.00 | | 27 074 610.00 | 27 074 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 255 693.00 | | 61 255 693.00 | 61 255 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 538 875.00 | | 94 538 875.00 | 94 538 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 383 759 973.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867 000.00 | 22 867 000.00 | | 22 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 719.00 | 273 301.00 | | 835 719.00 |
DH Report à nouveau | 7 063.00 | 1 910.00 | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 606 558.00 | 11 246 460.00 | | 10 606 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435 150 298.00 | 1 521 692 025.00 | | 1 435 150 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 466 638.00 | 1 556 080 696.00 | | 1 469 466 638.00 |
DP Provisions pour risques | 382 371.00 | 3 400.00 | | 382 371.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 487.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 382 371.00 | 4 887.00 | | 382 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 706 788.00 | 983 277 044.00 | | 950 706 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 162 672.00 | 67 804 522.00 | | 60 162 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411 465.00 | 23 668 962.00 | | 22 411 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408 281.00 | 6 073 019.00 | | 5 408 281.00 |
EA Autres dettes | | 3 026 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 689 206.00 | 1 083 849 619.00 | | 1 038 689 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 898 166.00 | | 128 898 166.00 | 128 898 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 898 166.00 | | 128 898 166.00 | 128 898 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 019 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 970 051.00 | |
GE Autres charges | | | 38 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 012 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 992 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 008 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 008 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 005 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 998 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 541 727.00 | 86 541 727.00 | | 86 541 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 371.00 | | | 382 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 924 098.00 | 86 541 727.00 | | 86 924 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 371.00 | | | 382 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 371.00 | | | 382 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 541 727.00 | 86 541 727.00 | | 86 541 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936 764.00 | 5 823 888.00 | | 4 936 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 947 472.00 | 215 018 578.00 | | 217 947 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 340 914.00 | 203 772 117.00 | | 207 340 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 606 558.00 | 11 246 460.00 | | 10 606 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 471.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 789 922.00 | 145 970 051.00 | | 237 789 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 789 922.00 | 145 970 051.00 | | 237 789 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 887.00 | 382 371.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | 382 371.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 162 672.00 | 6 731 634.00 | 40 975 201.00 | 60 162 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411 465.00 | 22 411 465.00 | | 22 411 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 712.00 | 1 964 712.00 | | 1 964 712.00 |
VB T. V. A. | 3 728 079.00 | 3 728 079.00 | | 3 728 079.00 |
VC Groupe et associés | 515 744.00 | 515 744.00 | | 515 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 706 788.00 | 39 666 825.00 | 158 028 780.00 | 950 706 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 213 539.00 | | | 40 213 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 255 693.00 | 219 095.00 | 61 036 598.00 | 61 255 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 464 265.00 | 6 427 667.00 | 61 036 598.00 | 67 464 265.00 |
VW T.V.A. | 5 398 282.00 | 5 398 282.00 | | 5 398 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 689 206.00 | 74 218 205.00 | 199 003 981.00 | 1 038 689 206.00 |