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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | 91 819 871.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 91 819 871.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
BZ Autres créances | 8 283 882.00 | | 8 283 882.00 | 8 283 882.00 |
CF Disponibilités | 67 371 889.00 | | 67 371 889.00 | 67 371 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 272 921.00 | | 16 272 921.00 | 16 272 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 116 250.00 | | 92 116 250.00 | 92 116 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 91 819 871.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867 000.00 | 19 200 000.00 | | 22 867 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 020.00 | | | 5 466 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 608 233 752.00 | 1 643 388 439.00 | | 1 608 233 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 566 772.00 | 1 662 588 439.00 | | 1 636 566 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487.00 | 2 729.00 | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 887.00 | 6 129.00 | | 4 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 708 957.00 | 921 648 606.00 | | 1 012 708 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 321 469.00 | 96 101 029.00 | | 97 321 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 516 764.00 | 15 086 686.00 | | 43 516 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189 660.00 | 229 172.00 | | 5 189 660.00 |
EA Autres dettes | 2 814 789.00 | | | 2 814 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 551 639.00 | 1 033 065 493.00 | | 1 161 551 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 018 576.00 | | 83 018 576.00 | 83 018 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 018 576.00 | | 83 018 576.00 | 83 018 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 119 244 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 549 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 813 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -918 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 901 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 819 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 194 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 380 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 247 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 247 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 711 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 711 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 464 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 845 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 103 579.00 | | | 54 103 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 103 579.00 | | | 54 103 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 103 579.00 | | | 54 103 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792 291.00 | -14 439.00 | | 2 792 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 163 829.00 | 233 069 640.00 | | 277 163 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 697 809.00 | 233 069 640.00 | | 271 697 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466 020.00 | | | 5 466 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | -2 147 483 648.00 | | 2 147 483 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 147 483 648.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | -2 147 483 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 938.00 | | 2 667.00 | 64 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 054.00 | 91 819 871.00 | 101 054.00 | 101 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 054.00 | 91 819 871.00 | 101 054.00 | 101 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 129.00 | | 1 242.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | | 1 242.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 321 469.00 | 48 636.00 | | 97 321 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 516 764.00 | 43 516 764.00 | | 43 516 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
UX Autres créances clients | 187 557.00 | | | 187 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 8 256 682.00 | | | 8 256 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 708 957.00 | 29 431 912.00 | 142 506 560.00 | 1 012 708 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 852.00 | 2 777 852.00 | | 2 777 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 090 000.00 | | | 125 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954 846.00 | | | 32 954 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 272 921.00 | | | 16 272 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 811 966.00 | 8 810 285.00 | 16 001 681.00 | 24 811 966.00 |
VW T.V.A. | 5 149 058.00 | 5 149 058.00 | | 5 149 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 551 639.00 | 81 001 761.00 | 142 506 560.00 | 1 161 551 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |