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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 21 827.00 | 28 050.00 | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 015.00 | 21 827.00 | 4 368 187.00 | 4 390 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 483 488.00 | | 483 488.00 | 483 488.00 |
CF Disponibilités | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 652.00 | | 564 652.00 | 564 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 667.00 | 21 827.00 | 4 932 840.00 | 4 954 667.00 |
CU Autres participations | 4 338 399.00 | | 4 338 399.00 | 4 338 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 823 973.00 | 447 854.00 | | 823 973.00 |
DH Report à nouveau | 239 733.00 | 239 733.00 | | 239 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 248.00 | 533 598.00 | | 529 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 954.00 | 1 771 186.00 | | 2 142 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 703.00 | 2 156 568.00 | | 1 817 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 809.00 | 816 197.00 | | 919 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 19 797.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 36 225.00 | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 886.00 | 3 028 787.00 | | 2 789 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 840.00 | 4 799 973.00 | | 4 932 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 086.00 | 445 660.00 | | 649 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 17 498.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 090.00 | -22 919.00 | | -12 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 084.00 | 851 602.00 | | 837 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 835.00 | 318 004.00 | | 307 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 248.00 | 533 598.00 | | 529 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 015.00 | | | 4 390 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 300 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 138.00 | | | 4 340 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 052.00 | 9 775.00 | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | 9 775.00 | | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 703.00 | 376 903.00 | 1 440 801.00 | 1 817 703.00 |
VI Groupe et associés | 219 809.00 | 219 809.00 | | 219 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 351 551.00 | | | 351 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 994.00 | 487 994.00 | | 487 994.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 886.00 | 649 086.00 | 2 140 800.00 | 2 789 886.00 |