| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 127.00 | 50 644.00 | 3 483.00 | 54 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 376.00 | 50 644.00 | 1 218 731.00 | 1 269 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 605 972.00 | | 605 972.00 | 605 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172 939.00 | | 2 172 939.00 | 2 172 939.00 |
CF Disponibilités | 1 515 756.00 | | 1 515 756.00 | 1 515 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 279.00 | | 4 295 279.00 | 4 295 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 654.00 | 50 644.00 | 5 514 010.00 | 5 564 654.00 |
CU Autres participations | 1 213 510.00 | | 1 213 510.00 | 1 213 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 065 473.00 | 1 626 807.00 | | 4 065 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 192.00 | 2 438 666.00 | | -27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 281.00 | 4 615 473.00 | | 4 588 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 506.00 | 935 786.00 | | 870 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 43 590.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 219.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 70 159.00 | | 21 492.00 |
EA Autres dettes | 23 466.00 | 684.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 729.00 | 1 056 438.00 | | 925 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 010.00 | 5 671 911.00 | | 5 514 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 444.00 | 189 945.00 | | 156 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 5 894 957.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 5 899 302.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 560.00 | 21 785.00 | | 25 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 4 338 399.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 560.00 | 4 360 184.00 | | 55 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 060.00 | 1 539 119.00 | | -32 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 33 161.00 | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 640.00 | 7 109 161.00 | | 264 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 832.00 | 4 670 495.00 | | 291 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 192.00 | 2 438 666.00 | | -27 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 126.00 | | 4 250.00 | 1 265 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | | 4 250.00 | 49 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 249.00 | | | 1 215 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 378.00 | 9 267.00 | | 41 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 378.00 | 9 267.00 | | 41 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 426 657.00 | | 426 657.00 | 426 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 506.00 | 103 813.00 | 393 986.00 | 870 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 1 008.00 | 2 592.00 | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 584.00 | 179 927.00 | 426 657.00 | 606 584.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 729.00 | 156 444.00 | 396 578.00 | 925 729.00 |