| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 315.00 | 52 277.00 | 1 217 038.00 | 1 269 315.00 |
BZ Autres créances | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623 035.00 | | 2 623 035.00 | 2 623 035.00 |
CF Disponibilités | 1 398 461.00 | | 1 398 461.00 | 1 398 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 953.00 | | 4 443 953.00 | 4 443 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 268.00 | 52 277.00 | 5 660 991.00 | 5 713 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 217 699.00 | 2 400.00 | 1 215 299.00 | 1 217 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 038 281.00 | | | 4 038 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 668.00 | | | 4 768 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 490.00 | | | 775 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 323.00 | | | 892 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 991.00 | | | 5 660 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 969.00 | | | 222 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 938.00 | | | 409 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 551.00 | | | 229 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 376.00 | | 4 189.00 | 1 269 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 269 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 49 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 249.00 | | 4 189.00 | 1 215 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 644.00 | 661.00 | 1 428.00 | 50 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 661.00 | 1 428.00 | 50 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 384 147.00 | | 384 147.00 | 384 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 490.00 | 106 136.00 | 397 106.00 | 775 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 581.00 | | | 96 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 457.00 | 38 311.00 | 384 147.00 | 422 457.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 323.00 | 222 969.00 | 397 106.00 | 892 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |