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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 4 279.00 | 457.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 595.00 | 20 585.00 | 107 010.00 | 127 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889.00 | 1 759.00 | 4 130.00 | 5 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 918.00 | 1 790.00 | 25 128.00 | 26 918.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 029.00 | 3 549.00 | 53 480.00 | 57 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 624.00 | 24 135.00 | 160 489.00 | 184 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 022.00 | 23 160.00 | | 25 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | 1 862.00 | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 51 064.00 | 33 822.00 | | 51 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 194.00 | 52 069.00 | | 36 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 32 510.00 | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 077.00 | 6 870.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 425.00 | 110 959.00 | | 109 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 489.00 | 144 781.00 | | 160 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 638.00 | | 122 638.00 | 122 638.00 |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | -331.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 431.00 | 116 610.00 | | 123 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 188.00 | 114 748.00 | | 106 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 243.00 | 1 862.00 | | 17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 923.00 | 2 662.00 | | 17 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 1 902.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825.00 | 760.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 194.00 | 12 252.00 | 23 942.00 | 36 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 729.00 | 34 321.00 | 4 408.00 | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 425.00 | 85 483.00 | 23 942.00 | 109 425.00 |