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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 510.00 | 5 423.00 | 5 087.00 | 10 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 369.00 | 21 729.00 | 111 639.00 | 133 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 953.00 | 1 759.00 | 2 194.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | 466.00 | 17 468.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 348.00 | 2 225.00 | 34 123.00 | 36 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 717.00 | 23 955.00 | 145 762.00 | 169 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 244.00 | 42 264.00 | | 57 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | 14 979.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 69 199.00 | 66 044.00 | | 69 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 520.00 | 40 882.00 | | 34 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 19 412.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 29 982.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 953.00 | 13 865.00 | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 563.00 | 104 142.00 | | 76 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 762.00 | 170 185.00 | | 145 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 19 450.00 | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 20 454.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | -1 004.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 2 976.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 314.00 | 184 200.00 | | 161 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 159.00 | 169 221.00 | | 158 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156.00 | 14 979.00 | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 2 824.00 | 3 800.00 | 22 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 2 824.00 | 3 800.00 | 6 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 520.00 | 17 814.00 | 16 706.00 | 34 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 438.00 | 23 030.00 | 4 408.00 | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 563.00 | 59 857.00 | 16 706.00 | 76 563.00 |