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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 144.00 | | 102 144.00 | 102 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 460.00 | 6 399.00 | 13 061.00 | 19 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 319.00 | 22 705.00 | 119 613.00 | 142 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | 1 759.00 | 2 013.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | 466.00 | 20 242.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 797.00 | 2 225.00 | 50 572.00 | 52 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 116.00 | 24 931.00 | 170 185.00 | 195 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 264.00 | 25 022.00 | | 42 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 17 243.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 66 044.00 | 51 064.00 | | 66 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | 36 194.00 | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 412.00 | 19 510.00 | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 37 644.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 16 077.00 | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 142.00 | 109 425.00 | | 104 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 185.00 | 160 489.00 | | 170 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 587.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 200.00 | 123 431.00 | | 184 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 221.00 | 106 188.00 | | 169 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979.00 | 17 243.00 | | 14 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 595.00 | | | 127 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 585.00 | 3 690.00 | 1 570.00 | 20 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 3 690.00 | 1 570.00 | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 882.00 | 16 438.00 | 24 444.00 | 40 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VP Divers | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 690.00 | 28 282.00 | 4 408.00 | 32 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 142.00 | 79 698.00 | 24 444.00 | 104 142.00 |