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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 128.00 | 5 469.00 | 12 658.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 128.00 | 5 469.00 | 12 658.00 | 18 128.00 |
BT Marchandises | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
BZ Autres créances | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CF Disponibilités | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 122.00 | | 241 122.00 | 241 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 250.00 | 5 469.00 | 253 781.00 | 259 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 102 225.00 | | | 102 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 781.00 | | | 253 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 910.00 | | 1 128 910.00 | 1 128 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 910.00 | | 1 128 910.00 | 1 128 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 910.00 | | | 1 128 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 390.00 | | | 1 103 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 3 708.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 3 708.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 121 405.00 | | | 121 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 006.00 | 175 006.00 | | 175 006.00 |
VW T.V.A. | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 835 748.00 | | | 835 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 038.00 | | | 909 038.00 |