| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 730.00 | 25 055.00 | 675.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 730.00 | 25 055.00 | 675.00 | 25 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 346.00 | | 385 346.00 | 385 346.00 |
BZ Autres créances | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 298.00 | | 572 298.00 | 572 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 028.00 | 25 055.00 | 572 973.00 | 598 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 299.00 | | | 137 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 973.00 | | | 572 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 508.00 | | 1 638 508.00 | 1 638 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 508.00 | | 1 638 508.00 | 1 638 508.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 177.00 | | | 1 669 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 889.00 | | | 1 636 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 055.00 | 675.00 | | 25 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 055.00 | 675.00 | | 25 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 312.00 | 2 742.00 | | 22 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 2 742.00 | | 22 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UX Autres créances clients | 385 346.00 | 385 346.00 | | 385 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 774.00 | 484 774.00 | | 484 774.00 |
VW T.V.A. | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 074.00 | 415 074.00 | | 415 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
YT Sous‐traitance | 952 170.00 | | | 952 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 597.00 | | | 1 168 597.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |