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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 314.00 | 10 156.00 | 12 158.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 314.00 | 10 156.00 | 12 158.00 | 22 314.00 |
BT Marchandises | 41 429.00 | | 41 429.00 | 41 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
BZ Autres créances | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CF Disponibilités | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 481.00 | | 248 481.00 | 248 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 795.00 | 10 156.00 | 260 639.00 | 270 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DL TOTAL (I) | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 639.00 | | | 260 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 027.00 | | | 135 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 689.00 | | 1 115 689.00 | 1 115 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 689.00 | | 1 115 689.00 | 1 115 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 689.00 | | | 1 115 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 302.00 | | | 1 092 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469.00 | 4 687.00 | | 5 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469.00 | 4 687.00 | | 5 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 122 775.00 | | | 122 775.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
VW T.V.A. | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 863 965.00 | | | 863 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 690.00 | | | 922 690.00 |