| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 302.00 | 14 088.00 | 10 214.00 | 24 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 802.00 | 125 802.00 | | 125 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 943.00 | 3 061 704.00 | 93 239.00 | 3 154 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 318.00 | 848 755.00 | 65 562.00 | 914 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 211.00 | 965.00 | 117 247.00 | 118 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 376.00 | 4 051 314.00 | 288 062.00 | 4 339 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
BP En cours de production de services | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 084.00 | 172 413.00 | 4 164 671.00 | 4 337 084.00 |
BZ Autres créances | 384 583.00 | | 384 583.00 | 384 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 360.00 | | 607 360.00 | 607 360.00 |
CF Disponibilités | 1 737 187.00 | | 1 737 187.00 | 1 737 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 064.00 | 172 413.00 | 7 389 651.00 | 7 562 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 901 441.00 | 4 223 728.00 | 7 677 713.00 | 11 901 441.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 613 862.00 | 2 246 248.00 | | 2 613 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 461.00 | 367 615.00 | | 465 461.00 |
DK Provisions réglementées | 4 558.00 | 4 733.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 857.00 | 2 866 571.00 | | 3 331 857.00 |
DP Provisions pour risques | 57 930.00 | 156 424.00 | | 57 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 930.00 | 156 424.00 | | 57 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 39 445.00 | | 14 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 914.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 389.00 | 122 611.00 | | 568 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 512.00 | 1 671 593.00 | | 1 953 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 940.00 | 1 348 133.00 | | 1 602 940.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 182.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 758.00 | 267 784.00 | | 147 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 926.00 | 3 450 662.00 | | 4 287 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 713.00 | 6 473 657.00 | | 7 677 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 537.00 | 3 315 875.00 | | 3 719 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 4 420.00 | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
FD Production vendue biens | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FG Production vendue services | 16 321 874.00 | | 16 321 874.00 | 16 321 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 337 202.00 | | 16 337 202.00 | 16 337 202.00 |
FM Production stockée | | | -189 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 991 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 930.00 | |
GE Autres charges | | | 52 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 350.00 | 4 791.00 | | 176 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 52 838.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 320.00 | 3 192.00 | | 99 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 170.00 | 60 822.00 | | 276 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 231.00 | 33 587.00 | | 64 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 690.00 | 77 555.00 | | 64 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 481.00 | -16 734.00 | | 211 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 246.00 | 35 467.00 | | 145 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 002 197.00 | 16 109 700.00 | | 17 002 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 536 736.00 | 15 742 085.00 | | 16 536 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 461.00 | 367 615.00 | | 465 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 907.00 | | 25 370.00 | 4 314 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 4 339 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 4 069 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 591.00 | | 23 570.00 | 4 046 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 211.00 | | 1 800.00 | 118 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 326.00 | 113 924.00 | 900.00 | 3 937 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 226.00 | 6 664.00 | | 133 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 100.00 | 107 259.00 | 900.00 | 3 804 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 733.00 | 458.00 | 633.00 | 4 733.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 424.00 | 57 930.00 | 156 424.00 | 156 424.00 |
6T Sur comptes clients | 204 602.00 | 47 123.00 | 79 312.00 | 204 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 567.00 | 47 123.00 | 79 312.00 | 205 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 725.00 | 105 511.00 | 236 370.00 | 366 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 053.00 | 137 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 458.00 | 99 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 512.00 | 1 953 512.00 | | 1 953 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 802.00 | 571 802.00 | | 571 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
UX Autres créances clients | 4 019 894.00 | | | 4 019 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 190.00 | | | 317 190.00 |
VB T. V. A. | 264 818.00 | | | 264 818.00 |
VC Groupe et associés | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 356.00 | 4 770 144.00 | 118 211.00 | 4 888 356.00 |
VW T.V.A. | 758 598.00 | 758 598.00 | | 758 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 537.00 | 3 719 537.00 | | 3 719 537.00 |