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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 852.00 | 3 212 820.00 | 26 032.00 | 3 238 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 224.00 | 783 032.00 | 70 191.00 | 853 224.00 |
AX Avances et acomptes | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 982.00 | 965.00 | 122 017.00 | 122 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 110.00 | 4 130 639.00 | 240 470.00 | 4 371 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 334.00 | | 404 334.00 | 404 334.00 |
BP En cours de production de services | 332 022.00 | | 332 022.00 | 332 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133 807.00 | 35 003.00 | 4 098 804.00 | 4 133 807.00 |
BZ Autres créances | 1 010 514.00 | | 1 010 514.00 | 1 010 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
CF Disponibilités | 2 311 079.00 | | 2 311 079.00 | 2 311 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 900.00 | 35 003.00 | 8 525 897.00 | 8 560 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 932 010.00 | 4 165 642.00 | 8 766 368.00 | 12 932 010.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 200 897.00 | 3 509 845.00 | | 2 200 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 660.00 | -1 308 949.00 | | -644 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 212.00 | 2 448 872.00 | | 1 804 212.00 |
DP Provisions pour risques | 88 327.00 | 43 026.00 | | 88 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 327.00 | 43 026.00 | | 88 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 656.00 | 715 323.00 | | 629 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 359.00 | 35 372.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 953.00 | 3 394 847.00 | | 4 333 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 606.00 | 1 309 966.00 | | 1 540 606.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 757.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 174.00 | 365 988.00 | | 356 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 828.00 | 5 822 503.00 | | 6 873 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 368.00 | 8 314 401.00 | | 8 766 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 969.00 | 5 174 631.00 | | 6 424 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 156.00 | 15 323.00 | | 17 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 338 798.00 | | 18 338 798.00 | 18 338 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338 798.00 | | 18 338 798.00 | 18 338 798.00 |
FM Production stockée | | | -129 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 341 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 29 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 125.00 | 1 200.00 | | 23 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 808.00 | 21 431.00 | | 211 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 035.00 | 21 431.00 | | 266 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 910.00 | -20 231.00 | | -242 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 555 288.00 | 11 952 721.00 | | 18 555 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 199 948.00 | 13 261 670.00 | | 19 199 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 660.00 | -1 308 949.00 | | -644 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 018.00 | | 83 192.00 | 4 371 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 124 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 101.00 | 4 371 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 214.00 | 149 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 633.00 | 4 096 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 037.00 | | 10 000.00 | 150 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 597.00 | | 68 542.00 | 4 100 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 385.00 | | 4 650.00 | 120 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 243.00 | 28 922.00 | 72 490.00 | 4 173 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 418.00 | 28 922.00 | 72 488.00 | 4 039 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 965.00 | | | 965.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 026.00 | 88 327.00 | 43 026.00 | 43 026.00 |
6T Sur comptes clients | 56 768.00 | 7 565.00 | 29 330.00 | 56 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 733.00 | 7 565.00 | 29 330.00 | 57 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 759.00 | 95 892.00 | 72 356.00 | 100 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 025.00 | 72 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 953.00 | 4 333 953.00 | | 4 333 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 859.00 | 371 859.00 | | 371 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 174.00 | 356 174.00 | | 356 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 982.00 | | 122 982.00 | 122 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 570.00 | 4 062 570.00 | | 4 062 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VB T. V. A. | 683 643.00 | 683 643.00 | | 683 643.00 |
VC Groupe et associés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 500.00 | 175 000.00 | 437 500.00 | 612 500.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 206.00 | 5 202 225.00 | 122 982.00 | 5 325 206.00 |
VW T.V.A. | 895 171.00 | 895 171.00 | | 895 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 469.00 | 6 424 969.00 | 437 500.00 | 6 862 469.00 |