| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 14 455.00 | 11 247.00 | 25 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 110.00 | 3 097 554.00 | 63 557.00 | 3 161 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 168.00 | 814 663.00 | 46 505.00 | 861 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 661.00 | 965.00 | 118 697.00 | 119 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 347.00 | 4 045 541.00 | 241 805.00 | 4 287 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
BP En cours de production de services | 269 389.00 | | 269 389.00 | 269 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 747.00 | 143 407.00 | 3 299 340.00 | 3 442 747.00 |
BZ Autres créances | 747 667.00 | | 747 667.00 | 747 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 348.00 | | 308 348.00 | 308 348.00 |
CF Disponibilités | 1 598 109.00 | | 1 598 109.00 | 1 598 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 421.00 | 143 407.00 | 6 418 014.00 | 6 561 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 768.00 | 4 188 949.00 | 6 659 819.00 | 10 848 768.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 828.00 | 184 828.00 | | 184 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 079 324.00 | 2 613 862.00 | | 3 079 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 719.00 | 465 461.00 | | -49 719.00 |
DK Provisions réglementées | 3 758.00 | 4 558.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 338.00 | 3 331 857.00 | | 3 281 338.00 |
DP Provisions pour risques | 53 228.00 | 57 930.00 | | 53 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 228.00 | 57 930.00 | | 53 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 14 412.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 348.00 | 568 389.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 786.00 | 1 953 512.00 | | 1 682 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 837.00 | 1 602 940.00 | | 1 280 837.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 347.00 | 147 758.00 | | 351 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 254.00 | 4 287 926.00 | | 3 325 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 819.00 | 7 677 713.00 | | 6 659 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 906.00 | 3 719 537.00 | | 3 318 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | 2 237.00 | | 3 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 14 977 913.00 | | 14 977 913.00 | 14 977 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 978 738.00 | | 14 978 738.00 | 14 978 738.00 |
FM Production stockée | | | 17 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 546 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 414 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 228.00 | |
GE Autres charges | | | 52 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 859.00 | 405 702.00 | | 426 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 409.00 | 176 350.00 | | 86 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 336.00 | 500.00 | | 14 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 99 320.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 546.00 | 276 170.00 | | 101 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 616.00 | 64 231.00 | | 37 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 310.00 | 64 690.00 | | 38 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 235.00 | 211 481.00 | | 63 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 280.00 | 145 246.00 | | -9 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 652 502.00 | 17 002 197.00 | | 15 652 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 702 221.00 | 16 536 736.00 | | 15 702 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 719.00 | 465 461.00 | | -49 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 869.00 | 318 758.00 | | 343 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 376.00 | | 20 801.00 | 4 339 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 831.00 | 4 287 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 898.00 | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 933.00 | 4 022 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 104.00 | | 1 400.00 | 150 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069 261.00 | | 17 951.00 | 4 069 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 011.00 | | 1 450.00 | 120 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 350.00 | 66 363.00 | 72 136.00 | 4 050 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 890.00 | 367.00 | 7 898.00 | 139 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 459.00 | 65 996.00 | 64 239.00 | 3 910 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 558.00 | | 800.00 | 4 558.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 930.00 | 53 228.00 | 57 930.00 | 57 930.00 |
6T Sur comptes clients | 172 413.00 | 31 355.00 | 60 361.00 | 172 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 378.00 | 31 355.00 | 60 361.00 | 173 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 866.00 | 84 583.00 | 119 092.00 | 235 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 583.00 | 118 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 786.00 | 1 682 786.00 | | 1 682 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 001.00 | 433 001.00 | | 433 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 347.00 | 351 347.00 | | 351 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 163.00 | | | 3 212 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 584.00 | | | 230 584.00 |
VB T. V. A. | 221 830.00 | | | 221 830.00 |
VC Groupe et associés | 467 935.00 | | | 467 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 314.00 | 4 234 653.00 | 119 661.00 | 4 354 314.00 |
VW T.V.A. | 637 741.00 | 637 741.00 | | 637 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 906.00 | 3 318 906.00 | | 3 318 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |