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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 13 242.00 | 7 591.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 078.00 | 133 091.00 | 22 986.00 | 156 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 860.00 | 160 893.00 | 44 966.00 | 205 860.00 |
BT Marchandises | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CF Disponibilités | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 426.00 | 160 893.00 | 383 532.00 | 544 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 204 567.00 | | | 204 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 532.00 | | | 383 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 016.00 | 1 299.00 | 739 316.00 | 738 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 016.00 | 1 299.00 | 739 316.00 | 738 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 30 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 932.00 | | | 750 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 489.00 | | | 649 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 682.00 | | 10 178.00 | 195 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 733.00 | | 10 178.00 | 166 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 058.00 | 6 835.00 | | 154 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 498.00 | 6 835.00 | | 139 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079.00 | 4 795.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | 4 795.00 | 6 079.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | 6 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 819.00 | 60 052.00 | 6 766.00 | 66 819.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 169.00 | 174 169.00 | | 174 169.00 |