| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 19 013.00 | 1 819.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 162.00 | 139 436.00 | 23 725.00 | 163 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 944.00 | 173 010.00 | 39 934.00 | 212 944.00 |
BT Marchandises | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
BZ Autres créances | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CF Disponibilités | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 595.00 | | 316 595.00 | 316 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 540.00 | 173 010.00 | 356 529.00 | 529 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 205 874.00 | | | 205 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 529.00 | | | 356 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 489.00 | 3 552.00 | 663 041.00 | 659 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 489.00 | 3 552.00 | 663 041.00 | 659 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 743.00 | | | 667 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 710.00 | | | 617 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 860.00 | | 7 084.00 | 205 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | 7 084.00 | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 279.00 | 5 730.00 | | 167 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 719.00 | 5 730.00 | | 152 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 061.00 | 73 294.00 | 6 766.00 | 80 061.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |