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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 16 513.00 | 4 319.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 078.00 | 136 206.00 | 19 872.00 | 156 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 860.00 | 167 279.00 | 38 580.00 | 205 860.00 |
BT Marchandises | 164 206.00 | | 164 206.00 | 164 206.00 |
BZ Autres créances | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
CF Disponibilités | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 724.00 | | 351 724.00 | 351 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 585.00 | 167 279.00 | 390 305.00 | 557 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DL TOTAL (I) | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 305.00 | | | 390 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 118.00 | 937.00 | 729 055.00 | 728 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 118.00 | 937.00 | 729 055.00 | 728 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 30 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 041.00 | | | 742 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 101.00 | | | 654 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 860.00 | | | 205 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 893.00 | 6 386.00 | | 160 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 333.00 | 6 386.00 | | 146 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 631.00 | 74 864.00 | 6 766.00 | 81 631.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |