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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 206.00 | 84 692.00 | 24 514.00 | 109 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 264.00 | 29 018.00 | 4 246.00 | 33 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 075.00 | 190 489.00 | 35 586.00 | 226 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 880.00 | 32 593.00 | 417 287.00 | 449 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 445.00 | 8 801.00 | 127 644.00 | 136 445.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 214 205.00 | | 214 205.00 | 214 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 873.00 | 41 394.00 | 801 479.00 | 842 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 949.00 | 231 883.00 | 837 065.00 | 1 068 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 386.00 | 310 386.00 | | 310 386.00 |
DH Report à nouveau | -3 405.00 | -18 039.00 | | -3 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 460.00 | 14 634.00 | | 34 460.00 |
DL TOTAL (I) | 420 642.00 | 386 181.00 | | 420 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 419.00 | 54.00 | | 33 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 462.00 | 130 850.00 | | 146 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 996.00 | 233 691.00 | | 208 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | 27 642.00 | | 22 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | | 4 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 424.00 | 397 094.00 | | 416 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 065.00 | 783 275.00 | | 837 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 525.00 | 397 094.00 | | 391 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 54.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 161.00 | | 35 727.00 | 209 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 813.00 | 226 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 813.00 | 218 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 465.00 | | 35 217.00 | 202 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 510.00 | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 217.00 | 468.00 | 12 196.00 | 202 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 570.00 | 468.00 | 12 196.00 | 198 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 283.00 | 32 593.00 | 11 283.00 | 11 283.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 283.00 | 41 394.00 | 11 283.00 | 11 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 283.00 | 41 394.00 | 11 283.00 | 11 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 394.00 | 11 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 996.00 | 208 996.00 | | 208 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 303.00 | 8 404.00 | 24 899.00 | 33 303.00 |
VI Groupe et associés | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 842.00 | 176 045.00 | 2 797.00 | 178 842.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 424.00 | 391 525.00 | 24 899.00 | 416 424.00 |