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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 504.00 | 86 743.00 | 56 761.00 | 143 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 294.00 | 42 301.00 | 22 993.00 | 65 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 403.00 | 205 823.00 | 86 580.00 | 292 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 489.00 | 43 449.00 | 534 040.00 | 577 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 194 155.00 | | 194 155.00 | 194 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 539.00 | 43 449.00 | 841 090.00 | 884 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 941.00 | 249 272.00 | 927 670.00 | 1 176 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 388.00 | 336 442.00 | | 351 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 056.00 | 44 946.00 | | 39 056.00 |
DL TOTAL (I) | 469 643.00 | 460 588.00 | | 469 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 538.00 | 51 529.00 | | 74 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 980.00 | 122 571.00 | | 120 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 467.00 | 239 016.00 | | 241 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | 41 939.00 | | 20 659.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 177.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 026.00 | 455 232.00 | | 458 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 670.00 | 915 819.00 | | 927 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 976.00 | 422 057.00 | | 410 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 105.00 | | 45 000.00 | 258 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 292 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 702.00 | 285 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 898.00 | | 45 000.00 | 250 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 001.00 | 16 523.00 | 10 702.00 | 200 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 354.00 | 16 523.00 | 10 702.00 | 196 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 869.00 | 43 449.00 | 50 869.00 | 50 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 869.00 | 43 449.00 | 50 869.00 | 50 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 869.00 | 43 449.00 | 50 869.00 | 50 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 449.00 | 50 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VC Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 489.00 | 27 439.00 | 47 050.00 | 74 489.00 |
VI Groupe et associés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 948.00 | 110 151.00 | 2 797.00 | 112 948.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 026.00 | 410 976.00 | 47 050.00 | 458 026.00 |