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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
AP Constructions | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 515.00 | 128 862.00 | 15 653.00 | 144 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 281.00 | 61 605.00 | 676.00 | 62 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 400.00 | 267 245.00 | 23 155.00 | 290 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 410.00 | 61 361.00 | 533 049.00 | 594 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 410 188.00 | | 410 188.00 | 410 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 071.00 | 61 361.00 | 1 042 710.00 | 1 104 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 471.00 | 328 606.00 | 1 065 865.00 | 1 394 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 911.00 | 379 220.00 | | 407 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 36 691.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 525 384.00 | 495 111.00 | | 525 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 045.00 | 283 430.00 | | 269 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 967.00 | 99 238.00 | | 94 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 809.00 | 122 675.00 | | 152 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 410.00 | 27 319.00 | | 23 410.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 229.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 481.00 | 532 890.00 | | 540 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 865.00 | 1 028 001.00 | | 1 065 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 952.00 | 263 935.00 | | 321 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018.00 | 20 227.00 | | 247 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 370.00 | 20 227.00 | | 243 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 587.00 | 61 361.00 | 46 587.00 | 46 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 587.00 | 61 361.00 | 46 587.00 | 46 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 587.00 | 61 361.00 | 46 587.00 | 46 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 361.00 | 46 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 955.00 | 50 426.00 | 218 529.00 | 268 955.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 488.00 | 96 691.00 | 2 797.00 | 99 488.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 481.00 | 321 952.00 | 218 529.00 | 540 481.00 |