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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 3 822.00 | 1 715.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 087.00 | 3 822.00 | 121 265.00 | 125 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 396.00 | 3 822.00 | 140 573.00 | 144 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 670.00 | | 3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 976.00 | 6 401.00 | | 11 976.00 |
DL TOTAL (I) | 135 966.00 | 130 071.00 | | 135 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 3 405.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 327.00 | 5 172.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607.00 | 8 577.00 | | 4 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 573.00 | 138 648.00 | | 140 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 012.00 | 1 600.00 | 163 612.00 | 162 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 012.00 | 1 600.00 | 163 612.00 | 162 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 1 913.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 785.00 | 162 038.00 | | 163 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 809.00 | 155 637.00 | | 151 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 976.00 | 6 401.00 | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 887.00 | | 1 200.00 | 123 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | 1 200.00 | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 1 318.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 318.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |