| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 137.00 | 400.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 087.00 | 5 137.00 | 119 950.00 | 125 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 742.00 | 5 137.00 | 167 605.00 | 172 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 3 990.00 | | 4 589.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 218.00 | 11 976.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 151 159.00 | 135 966.00 | | 151 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 140.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 141.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 3 327.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 446.00 | 4 607.00 | | 16 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 605.00 | 140 573.00 | | 167 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 446.00 | 4 607.00 | | 16 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 613.00 | 875.00 | 216 488.00 | 215 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 613.00 | 875.00 | 216 488.00 | 215 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 250.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 250.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -250.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 2 636.00 | | 5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 475.00 | 163 785.00 | | 218 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 257.00 | 151 809.00 | | 192 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 218.00 | 11 976.00 | | 26 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 087.00 | | | 125 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822.00 | 1 315.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822.00 | 1 315.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |