| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 2 723.00 | 36 477.00 | 39 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 634.00 | 4 990.00 | 18 644.00 | 23 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 345.00 | 7 713.00 | 78 632.00 | 86 345.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 861.00 | 7 713.00 | 101 148.00 | 108 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 936.00 | | | 88 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 484.00 | | 114 484.00 | 114 484.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 071.00 | | 117 071.00 | 117 071.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 968.00 | | | 106 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 376.00 | 8 710.00 | 36 335.00 | 55 376.00 |
VI Groupe et associés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 936.00 | 42 270.00 | 36 335.00 | 88 936.00 |