| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 614.00 | 55 920.00 | 92 694.00 | 148 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 029.00 | 57 560.00 | 674 469.00 | 732 029.00 |
BT Marchandises | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 359.00 | 57 560.00 | 919 799.00 | 977 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 314.00 | 65 291.00 | | 98 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 33 023.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 196 388.00 | 153 314.00 | | 196 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 765.00 | 610 460.00 | | 297 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 708.00 | 395.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 191.00 | 595 244.00 | | 350 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 747.00 | 99 676.00 | | 69 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 411.00 | 1 305 775.00 | | 723 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 799.00 | 1 459 088.00 | | 919 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 522.00 | 827 155.00 | | 556 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 371.00 | | 840 371.00 | 840 371.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 029.00 | | 841 029.00 | 841 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 565.00 | 5 653.00 | | 60 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 565.00 | 5 653.00 | | 330 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 086.00 | 6 786.00 | | 11 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 149.00 | | | 249 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 235.00 | 6 786.00 | | 260 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 330.00 | -1 134.00 | | 70 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | 4 768.00 | | 13 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 595.00 | 1 009 426.00 | | 1 172 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 521.00 | 976 403.00 | | 1 129 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 074.00 | 33 023.00 | | 43 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 412.00 | | 56 534.00 | 947 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 547.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 918.00 | 732 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 581 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 370.00 | 148 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 640.00 | | | 801 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | | 55 509.00 | 128 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | 1 025.00 | 17 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 060.00 | 16 721.00 | 6 221.00 | 47 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 16 721.00 | 6 221.00 | 45 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 854.00 | 129 965.00 | 166 889.00 | 296 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 756.00 | | | 357 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 757.00 | 28 982.00 | 1 775.00 | 30 757.00 |
VW T.V.A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 411.00 | 556 522.00 | 166 889.00 | 723 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 006.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 661.00 | 10 716.00 | | 13 661.00 |
ST Autres comptes | 62 870.00 | 78 598.00 | | 62 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 021.00 | 139 539.00 | | 88 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 307.00 | 275.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 2 915.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | 5 921.00 | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 206.00 | 200 749.00 | | 168 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 985.00 | 93 018.00 | | 65 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 859.00 | 229 129.00 | | 164 859.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |