| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 767.00 | 61 523.00 | 84 244.00 | 145 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 182.00 | 63 163.00 | 666 019.00 | 729 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CF Disponibilités | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 094.00 | 63 163.00 | 906 931.00 | 970 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 388.00 | 98 314.00 | | 121 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 516.00 | 43 074.00 | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 251 904.00 | 196 388.00 | | 251 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 016.00 | 297 765.00 | | 198 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 5 708.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 845.00 | 350 191.00 | | 358 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 393.00 | 69 747.00 | | 90 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 027.00 | 723 411.00 | | 655 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 931.00 | 919 799.00 | | 906 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 592.00 | 556 522.00 | | 559 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 448.00 | | 739 448.00 | 739 448.00 |
FG Production vendue services | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 956.00 | | 740 956.00 | 740 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 60 565.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 270 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | 330 565.00 | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521.00 | 11 086.00 | | 20 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 249 149.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 150.00 | 260 235.00 | | 24 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 466.00 | 70 330.00 | | -18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | 13 280.00 | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 293.00 | 1 172 595.00 | | 749 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 777.00 | 1 129 521.00 | | 673 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 516.00 | 43 074.00 | | 75 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 029.00 | | 7 618.00 | 732 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 465.00 | 729 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 465.00 | 145 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 640.00 | | | 581 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 614.00 | | 7 618.00 | 148 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 12 439.00 | 6 836.00 | 57 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 920.00 | 12 439.00 | 6 836.00 | 55 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 647.00 | 101 212.00 | 95 435.00 | 196 647.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 206.00 | | | 100 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 645.00 | 14 870.00 | 1 775.00 | 16 645.00 |
VW T.V.A. | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 027.00 | 559 592.00 | 95 435.00 | 655 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 3 441.00 | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 015.00 | 13 661.00 | | 14 015.00 |
ST Autres comptes | 50 791.00 | 62 870.00 | | 50 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 551.00 | 88 021.00 | | 74 551.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 307.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 373.00 | 3 537.00 | | 2 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 737.00 | 6 978.00 | | 6 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 892.00 | 65 985.00 | | 75 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 627.00 | 164 859.00 | | 139 627.00 |