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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 599.00 | 14 165.00 | 18 434.00 | 32 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 599.00 | 14 165.00 | 268 434.00 | 282 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BZ Autres créances | 82 104.00 | | 82 104.00 | 82 104.00 |
CF Disponibilités | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 379.00 | | 134 379.00 | 134 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 978.00 | 14 165.00 | 402 813.00 | 416 978.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 415.00 | 2 325.00 | | 3 415.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 1 939.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 725.00 | 21 793.00 | | 20 725.00 |
DL TOTAL (I) | 275 781.00 | 277 056.00 | | 275 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 613.00 | 5 194.00 | | 22 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 245.00 | 89 086.00 | | 81 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 8 017.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 170.00 | 28 249.00 | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 032.00 | 130 547.00 | | 127 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 813.00 | 407 604.00 | | 402 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 4 072.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 200.00 | 318 791.00 | | 326 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 476.00 | 296 999.00 | | 305 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 725.00 | 21 793.00 | | 20 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 599.00 | | | 282 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508.00 | 4 657.00 | | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 4 657.00 | | 9 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VI Groupe et associés | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VW T.V.A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 032.00 | 127 032.00 | | 127 032.00 |