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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 798.00 | 23 913.00 | 9 885.00 | 33 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 798.00 | 23 913.00 | 419 885.00 | 443 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 984.00 | 23 913.00 | 446 072.00 | 469 984.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 643.00 | 3 415.00 | | 19 643.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 1 366.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 15 504.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | 278 548.00 | 271 285.00 | | 278 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 12 648.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 546.00 | 161 941.00 | | 148 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 14 423.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 532.00 | 21 372.00 | | 15 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 524.00 | 210 384.00 | | 167 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 072.00 | 481 669.00 | | 446 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 524.00 | 210 384.00 | | 167 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 798.00 | | 60 000.00 | 383 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 60 000.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 016.00 | 4 897.00 | | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 4 897.00 | | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |