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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 798.00 | 28 809.00 | 4 988.00 | 33 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 048.00 | 28 809.00 | 415 238.00 | 444 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CF Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 491.00 | | 298 491.00 | 298 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 539.00 | 28 809.00 | 713 730.00 | 742 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 19 643.00 | | 25 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 448.00 | 642.00 | | 2 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 416.00 | 7 263.00 | | 19 416.00 |
DL TOTAL (I) | 297 963.00 | 278 548.00 | | 297 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 030.00 | 148 546.00 | | 382 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 899.00 | | 4 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 128.00 | 15 532.00 | | 29 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 766.00 | 167 524.00 | | 415 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 730.00 | 446 072.00 | | 713 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 766.00 | 167 524.00 | | 415 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 798.00 | | 250.00 | 443 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 250.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 913.00 | 4 897.00 | | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 913.00 | 4 897.00 | | 23 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 251 210.00 | 251 210.00 | | 251 210.00 |
VI Groupe et associés | 382 030.00 | 382 030.00 | | 382 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 229.00 | 283 229.00 | | 283 229.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 766.00 | 415 766.00 | | 415 766.00 |