| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 134.00 | 1 164.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 039.00 | 298.00 | 1 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 1 173.00 | 1 582.00 | 2 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BP En cours de production de services | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
BZ Autres créances | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CF Disponibilités | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 765.00 | | 175 765.00 | 175 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 522.00 | 1 173.00 | 177 348.00 | 178 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832.00 | | 1 299.00 | 4 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 2 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682.00 | | 1 299.00 | 4 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347.00 | 634.00 | 1 807.00 | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 634.00 | 1 807.00 | 2 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 823.00 | 49 703.00 | 120.00 | 49 823.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 949.00 | 50 575.00 | 26 374.00 | 76 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
ST Autres comptes | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 739.00 | | | 66 739.00 |