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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 964.00 | 1 416.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176.00 | 2 397.00 | 3 778.00 | 6 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336.00 | 3 361.00 | 7 974.00 | 11 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 460.00 | | 80 460.00 | 80 460.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 143 439.00 | | 143 439.00 | 143 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 765.00 | | 246 765.00 | 246 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 102.00 | 3 361.00 | 254 740.00 | 258 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
DL TOTAL (I) | 133 238.00 | | | 133 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 258.00 | | | 65 258.00 |
EA Autres dettes | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612.00 | | 5 724.00 | 5 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | 3 064.00 | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 2 660.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 416.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 416.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 231.00 | 99 451.00 | 2 780.00 | 102 231.00 |
VW T.V.A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 594.00 | 91 836.00 | 27 757.00 | 119 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
YT Sous‐traitance | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |