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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 487.00 | 1 892.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 1 457.00 | 1 654.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612.00 | 1 945.00 | 3 667.00 | 5 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 140 829.00 | | 140 829.00 | 140 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 609.00 | | 208 609.00 | 208 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 222.00 | 1 945.00 | 212 276.00 | 214 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DL TOTAL (I) | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 376.00 | | | 106 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756.00 | | 2 855.00 | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 2 855.00 | 2 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 771.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 771.00 | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VI Groupe et associés | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 802.00 | 65 682.00 | 120.00 | 65 802.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 681.00 | 74 934.00 | 27 747.00 | 102 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
ST Autres comptes | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 448.00 | | | 70 448.00 |