| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CF Disponibilités | 415 495.00 | | 415 495.00 | 415 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 963.00 | | 555 963.00 | 555 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 976.00 | | 807 976.00 | 807 976.00 |
CU Autres participations | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 458.00 | 25 196.00 | | 14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 179.00 | 69 262.00 | | 77 179.00 |
DL TOTAL (I) | 375 637.00 | 298 458.00 | | 375 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 472.00 | 14 952.00 | | 408 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 4 588.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 297.00 | 33 568.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 339.00 | 53 123.00 | | 432 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 976.00 | 351 581.00 | | 807 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 924.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 229.00 | 127 961.00 | | 163 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 050.00 | 58 698.00 | | 86 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 179.00 | 69 262.00 | | 77 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 472.00 | 408 472.00 | | 408 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 339.00 | 432 339.00 | | 432 339.00 |