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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 911 611.00 | | 911 611.00 | 911 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 611.00 | | 911 611.00 | 911 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 600.00 | | 279 600.00 | 279 600.00 |
072 Créances – Autres | 244 431.00 | | 244 431.00 | 244 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 805.00 | | 562 805.00 | 562 805.00 |
110 Total général Actif | 1 474 416.00 | | 1 474 416.00 | 1 474 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 239 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 712 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -392 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 757 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 474 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
252 Charges sociales | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
280 Produits financiers | 240 827.00 | | | 240 827.00 |
294 Charges financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 904 361.00 | | | 904 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |