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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 011.00 | | 253 011.00 | 253 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
BZ Autres créances | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 370 192.00 | | 370 192.00 | 370 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 819.00 | | 573 819.00 | 573 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 831.00 | | 826 831.00 | 826 831.00 |
CU Autres participations | 252 798.00 | | 252 798.00 | 252 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 637.00 | 14 458.00 | | 21 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 356.00 | 77 179.00 | | 93 356.00 |
DL TOTAL (I) | 468 993.00 | 375 637.00 | | 468 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 880.00 | 408 472.00 | | 330 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 540.00 | | 3 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 20 297.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 838.00 | 432 339.00 | | 357 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 831.00 | 807 976.00 | | 826 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 251.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 351.00 | 163 229.00 | | 179 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 995.00 | 86 050.00 | | 85 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 356.00 | 77 179.00 | | 93 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 880.00 | 330 880.00 | | 330 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 838.00 | 357 838.00 | | 357 838.00 |