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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 724.00 | 32 149.00 | 11 576.00 | 43 724.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 21 017.00 | 9 189.00 | 11 829.00 | 21 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 783.00 | 19 097.00 | 14 686.00 | 33 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 13 741.00 | 6 990.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 613.00 | 74 176.00 | 279 438.00 | 353 613.00 |
BT Marchandises | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CF Disponibilités | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 378.00 | 74 176.00 | 378 202.00 | 452 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 80 166.00 | 27 091.00 | | 80 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | 53 075.00 | | 63 654.00 |
DL TOTAL (I) | 153 721.00 | 90 066.00 | | 153 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 711.00 | 172 807.00 | | 133 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 217.00 | 75 786.00 | | 40 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 18 246.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 38 251.00 | | 35 184.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 481.00 | 305 157.00 | | 224 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 202.00 | 395 224.00 | | 378 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 007.00 | 96 329.00 | | 95 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 758.00 | | 516 758.00 | 516 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 758.00 | | 516 758.00 | 516 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | 1 794.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 13 115.00 | | 18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 923.00 | 472 627.00 | | 526 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 269.00 | 419 552.00 | | 463 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 654.00 | 53 075.00 | | 63 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 495.00 | | 18 118.00 | 335 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 380.00 | | 18 151.00 | 57 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | -33.00 | 9 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 944.00 | 20 232.00 | | 53 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 457.00 | 8 692.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 11 540.00 | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 042.00 | 43 785.00 | 89 257.00 | 133 042.00 |
VI Groupe et associés | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
VP Divers | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 481.00 | 95 007.00 | 89 257.00 | 224 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 837.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 7 737.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 33 588.00 | 33 349.00 | | 33 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 789.00 | 33 817.00 | | 32 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 840.00 | 4 786.00 | | 5 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 790.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 3 627.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 905.00 | 59 865.00 | | 66 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 277.00 | 21 699.00 | | 26 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 775.00 | 79 688.00 | | 81 775.00 |