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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 25 976.00 | 15 599.00 | 10 377.00 | 25 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 969.00 | 30 470.00 | 14 499.00 | 44 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 20 403.00 | 8 059.00 | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 728.00 | 110 196.00 | 267 531.00 | 377 728.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CF Disponibilités | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 532.00 | 110 196.00 | 367 336.00 | 477 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 191 268.00 | 143 821.00 | | 191 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 651.00 | 47 447.00 | | 39 651.00 |
DL TOTAL (I) | 240 818.00 | 201 168.00 | | 240 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 778.00 | 92 872.00 | | 53 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 28 217.00 | | 10 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 35 921.00 | | 29 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | 36 148.00 | | 31 765.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 67.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 518.00 | 193 225.00 | | 126 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 336.00 | 394 393.00 | | 367 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 395.00 | 104 648.00 | | 104 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 203.00 | | 551 203.00 | 551 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 203.00 | | 551 203.00 | 551 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 706.00 | 1 207.00 | | 9 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 289.00 | 1 689.00 | | 1 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 392.00 | 1 365.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 8 303.00 | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 644.00 | 526 035.00 | | 568 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 993.00 | 478 588.00 | | 528 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 651.00 | 47 447.00 | | 39 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 528.00 | | 9 199.00 | 368 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 608.00 | | 8 799.00 | 90 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | 400.00 | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 391.00 | 13 805.00 | | 96 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 841.00 | 2 884.00 | | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 550.00 | 10 922.00 | | 55 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 223.00 | 31 100.00 | 11 144.00 | 53 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VP Divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 518.00 | 104 395.00 | 11 144.00 | 126 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 564.00 | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | 7 553.00 | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 29 792.00 | 31 847.00 | | 29 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 881.00 | 32 651.00 | | 32 881.00 |
YT Sous‐traitance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 639.00 | 5 621.00 | | 5 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 1 068.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 4 632.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 208.00 | 68 060.00 | | 73 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 757.00 | 24 437.00 | | 32 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 692.00 | 77 672.00 | | 93 692.00 |