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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 504.00 | 320.00 | 184.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504.00 | 320.00 | 184.00 | 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 704.00 | 2 159.00 | 31 545.00 | 33 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
084 Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 188.00 | 2 159.00 | 127 029.00 | 129 188.00 |
110 Total général Actif | 129 693.00 | 2 479.00 | 127 213.00 | 129 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 876.00 | 193 227.00 | | 279 876.00 |
222 Production stockée | -798.00 | -5 134.00 | | -798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | 422.00 | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 520.00 | 188 515.00 | | 283 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 873.00 | 21 735.00 | | 8 873.00 |
242 Autres charges externes. | 136 546.00 | 69 860.00 | | 136 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 6 840.00 | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 598.00 | 45 981.00 | | 62 598.00 |
252 Charges sociales | 30 940.00 | 14 597.00 | | 30 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 168.00 | 1 777.00 | | 168.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 745.00 | | |
262 Autres charges | 8 579.00 | 1 074.00 | | 8 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 363.00 | 166 610.00 | | 252 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 157.00 | 21 905.00 | | 31 157.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 3 766.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 3 164.00 | | 4 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 970.00 | 17 485.00 | | 25 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |