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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 3 459.00 | 1 160.00 | 4 620.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 790.00 | 3 459.00 | 1 330.00 | 4 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 937.00 | | 154 937.00 | 154 937.00 |
072 Créances – Autres | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
084 Disponibilités | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 383.00 | | 337 383.00 | 337 383.00 |
110 Total général Actif | 342 172.00 | 3 459.00 | 338 713.00 | 342 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 330.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 169.00 | | | 524 169.00 |
222 Production stockée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 013.00 | | | 561 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
242 Autres charges externes. | 221 476.00 | | | 221 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 410.00 | | | 120 410.00 |
252 Charges sociales | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 744.00 | | | 744.00 |
262 Autres charges | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 906.00 | | | 548 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |