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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 29.00 | 1 271.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 046.00 | 574.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090.00 | 4 074.00 | 2 015.00 | 6 090.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 733.00 | | 181 733.00 | 181 733.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 648.00 | | 385 648.00 | 385 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 738.00 | 4 074.00 | 387 664.00 | 391 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
DH Report à nouveau | 52 627.00 | 43 582.00 | | 52 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | 9 045.00 | | 62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 218 877.00 | 156 058.00 | | 218 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 632.00 | 90 000.00 | | 79 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 8 305.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 27 697.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 845.00 | 56 653.00 | | 65 845.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 787.00 | 182 655.00 | | 168 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 664.00 | 338 713.00 | | 387 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 787.00 | 182 655.00 | | 168 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | 1 300.00 | 4 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | | 1 300.00 | 4 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 459.00 | 615.00 | 4 074.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459.00 | 615.00 | 4 074.00 | 3 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
VB T. V. A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 487.00 | 227 317.00 | 170.00 | 227 487.00 |
VW T.V.A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |