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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | 5 089.00 | 45 801.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 029.00 | 8 768.00 | 1 261.00 | 10 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 857.00 | 147.00 | 1 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 285.00 | 18 115.00 | 54 171.00 | 72 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 549.00 | 18 115.00 | 87 434.00 | 105 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 18 725.00 | 10 260.00 | | 18 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 14 465.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 26 468.00 | 26 045.00 | | 26 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 524.00 | 32 719.00 | | 23 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 21 403.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 575.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | 12 591.00 | | 14 597.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 50.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 966.00 | 68 339.00 | | 60 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 434.00 | 94 384.00 | | 87 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
FG Production vendue services | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 67.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -67.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 275.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 195.00 | 122 098.00 | | 125 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 773.00 | 107 633.00 | | 118 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 14 465.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 9 621.00 | 123.00 | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 3 398.00 | 123.00 | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593.00 | 5 711.00 | 1 882.00 | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 966.00 | 47 206.00 | 13 760.00 | 60 966.00 |