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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | 25 445.00 | 25 445.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 405.00 | 405.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 165.00 | 2 099.00 | 3 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 982.00 | 37 015.00 | 34 967.00 | 71 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 158.00 | 37 015.00 | 51 143.00 | 88 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 18 243.00 | 21 019.00 | | 18 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 146.00 | -2 776.00 | | -2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 17 417.00 | 19 563.00 | | 17 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | 4 748.00 | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 450.00 | 19 155.00 | | 19 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 151.00 | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 14 945.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 778.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 727.00 | 42 777.00 | | 33 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 143.00 | 62 339.00 | | 51 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 408.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 025.00 | 102 648.00 | | 84 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 172.00 | 105 424.00 | | 86 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 146.00 | -2 776.00 | | -2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 435.00 | 5 779.00 | 200.00 | 31 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 356.00 | 5 089.00 | | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 690.00 | 200.00 | 11 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688.00 | 1 806.00 | 1 882.00 | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |