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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 890.00 | 30 534.00 | 20 356.00 | 50 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 10 667.00 | 143.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 788.00 | 3 137.00 | 3 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 168.00 | 41 989.00 | 29 179.00 | 71 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 616.00 | 41 989.00 | 61 627.00 | 103 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961.00 | -2 146.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 27 378.00 | 17 417.00 | | 27 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | 19 450.00 | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 127.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 7 880.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 2 806.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 249.00 | 33 727.00 | | 34 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 627.00 | 51 143.00 | | 61 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FG Production vendue services | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 211.00 | | 90 211.00 | 90 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 131.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 053.00 | 84 025.00 | | 103 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 092.00 | 86 172.00 | | 93 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961.00 | -2 146.00 | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 015.00 | 5 778.00 | 804.00 | 37 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 445.00 | 5 089.00 | | 25 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 689.00 | 804.00 | 11 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771.00 | 2 363.00 | 408.00 | 2 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |