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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 892 403.00 | | 892 403.00 | 892 403.00 |
BZ Autres créances | 413 296.00 | | 413 296.00 | 413 296.00 |
CF Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 958.00 | | 421 958.00 | 421 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 361.00 | | 1 314 361.00 | 1 314 361.00 |
CU Autres participations | 892 403.00 | | 892 403.00 | 892 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
DG Autres réserves | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
DH Report à nouveau | | -22 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 107 023.00 | | 72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 566 897.00 | 494 544.00 | | 566 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 821.00 | 589 961.00 | | 503 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 637.00 | 4 907.00 | | 145 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 4 705.00 | | 2 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 725.00 | 62 325.00 | | 95 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 464.00 | 661 898.00 | | 747 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 361.00 | 1 156 441.00 | | 1 314 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 326.00 | 160 833.00 | | 336 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -37 012.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 427.00 | 90 093.00 | | 88 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 073.00 | -16 930.00 | | 16 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 353.00 | 107 023.00 | | 72 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 403.00 | | | 892 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 403.00 | | | 892 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VC Groupe et associés | 413 296.00 | | | 413 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 065.00 | 89 926.00 | 381 625.00 | 501 065.00 |
VI Groupe et associés | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 840.00 | | | 85 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 296.00 | 413 296.00 | | 413 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 464.00 | 336 325.00 | 381 625.00 | 747 464.00 |