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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 703.00 | | 2 492 703.00 | 2 492 703.00 |
BZ Autres créances | 429 397.00 | | 429 397.00 | 429 397.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 294.00 | | 441 294.00 | 441 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 997.00 | | 2 933 997.00 | 2 933 997.00 |
CU Autres participations | 2 492 703.00 | | 2 492 703.00 | 2 492 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 410 000.00 | | 910 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 142.00 | 7 845.00 | | 19 142.00 |
DG Autres réserves | 213 699.00 | 149 052.00 | | 213 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 206.00 | 225 944.00 | | 269 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 047.00 | 792 841.00 | | 1 712 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 380.00 | 413 370.00 | | 1 066 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 790.00 | 132 352.00 | | 131 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 1 550.00 | | 21 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 950.00 | 549 172.00 | | 1 221 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 997.00 | 1 342 013.00 | | 2 933 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 460.00 | 230 100.00 | | 364 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 586.00 | -88 671.00 | | -99 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 180.00 | 153 093.00 | | 253 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 025.00 | -72 851.00 | | -16 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 206.00 | 225 944.00 | | 269 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 303.00 | | 1 598 400.00 | 894 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 492 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 303.00 | | 1 598 400.00 | 894 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 338 964.00 | 338 964.00 | | 338 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 548.00 | 205 058.00 | 680 961.00 | 1 062 548.00 |
VI Groupe et associés | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 400.00 | | | 798 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 397.00 | 429 397.00 | | 429 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 950.00 | 364 460.00 | 680 961.00 | 1 221 950.00 |